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2017-04-10

 
有助於理解和分析表需要明的其他事7.4.14.1承事截至表日,本基金需要明的承事。7.4.14.2其他事(1)公允價值管理已估了行存款、算付金、入返售金融、龜山借錢其他收款投以及其他金融因剩餘期限不,公允價值與面價值相若。

券公允價值所次第二次入第一次。根據中券投基金中基(2014)24《於布的通知》的定,自2015年3月30日起

  • 8.4.2累出金超出期末基金值2%或前20名的股票明金位:中山借錢人民元注:1、出主要指二市上主的出、股、要收、行人回中正借錢及行等少的股票

    持券投明本基金本告期末未持有支持券。8.8告期末按公允價值占基金值比例大小排序的前五名金投

  • 基金尚未在基金合同中明確期的投策略、比例限制、資訊披露等,本基金不與期交易。8.12投合告附注8

    9.3期末基金管理人的人持有本放式基金份量的情§10放式基金份位:份注:申份含利再投、入份;回份

  • 的及性、服量、交易成本等,由公司基金投策委根據分果下一季度的券公司名及傭金分配比例做出。首檔基金成立後最初半年的券商及傭金分配由基金投策委定。11.7.2基金租用券公司交易元行其他券

    告正文。本告料已,安永明事所本基金出具了保留意的告,投者注意。本告期自2015年1月1日起至12月31日止。§2基金介2.1基金基本情注:基金份持有人大於2015年6月8日表通了《於修改萬家得桃園借錢管道

 
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